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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 13 844.00 | 7 773.00 | 21 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 366.00 | 13 844.00 | 91 523.00 | 105 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
110 Total général Actif | 118 766.00 | 13 844.00 | 104 922.00 | 118 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 3 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
252 Charges sociales | -361.00 | | | -361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |