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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 928.00 | 67 797.00 | 9 131.00 | 76 928.00 |
AH Fonds commercial | 821 381.00 | | 821 381.00 | 821 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 286.00 | 379 078.00 | 529 208.00 | 908 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 420.00 | 256 225.00 | 216 195.00 | 472 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 860.00 | 703 101.00 | 2 239 760.00 | 2 942 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 503.00 | | 1 366 503.00 | 1 366 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 631 186.00 | | 1 631 186.00 | 1 631 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 198.00 | 113 674.00 | 3 403 524.00 | 3 517 198.00 |
BZ Autres créances | 1 734 687.00 | 448 071.00 | 1 286 616.00 | 1 734 687.00 |
CF Disponibilités | 1 527 724.00 | | 1 527 724.00 | 1 527 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 468.00 | 561 745.00 | 9 252 723.00 | 9 814 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 328.00 | 1 264 845.00 | 11 492 483.00 | 12 757 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
CU Autres participations | 560 940.00 | | 560 940.00 | 560 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 883 185.00 | 690 486.00 | | 883 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 353.00 | 362 699.00 | | 281 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 538.00 | 1 163 185.00 | | 1 274 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 842.00 | 3 744 530.00 | | 3 538 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 717.00 | 128 171.00 | | 377 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 252.00 | 1 773 641.00 | | 1 615 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 550.00 | 2 375 521.00 | | 2 216 550.00 |
EA Autres dettes | 2 401 251.00 | 1 887 999.00 | | 2 401 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 944.00 | 9 909 861.00 | | 10 217 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 483.00 | 11 073 046.00 | | 11 492 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 016 036.00 | 9 872 634.00 | | 7 016 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 428 700.00 | | 15 428 700.00 | 15 428 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 428 700.00 | | 15 428 700.00 | 15 428 700.00 |
FM Production stockée | | | 372 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 222 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 856 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 14 958.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 897.00 | 16 333.00 | | 187 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 181.00 | 31 291.00 | | 189 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 332.00 | 36 157.00 | | 152 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 753.00 | 2.00 | | 166 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 904.00 | 36 159.00 | | 497 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 723.00 | -4 868.00 | | -308 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | 156 577.00 | | 19 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 711 728.00 | 13 064 402.00 | | 16 711 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 375.00 | 12 701 702.00 | | 16 430 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 353.00 | 362 699.00 | | 281 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 193.00 | 160 164.00 | | 337 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 23 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 558.00 | | 317 499.00 | 2 819 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 663 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 196.00 | 2 942 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 100.00 | 898 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 217.00 | 1 380 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 512.00 | | 8 897.00 | 901 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 731.00 | | 238 193.00 | 1 320 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 315.00 | | 70 409.00 | 597 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 495.00 | 159 048.00 | 27 443.00 | 571 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 262.00 | 13 824.00 | 2 289.00 | 56 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 233.00 | 145 224.00 | 25 154.00 | 515 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 246.00 | 109 864.00 | 109 436.00 | 113 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 396.00 | 74 675.00 | | 373 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 641.00 | 184 539.00 | 109 436.00 | 486 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 641.00 | 184 539.00 | 109 436.00 | 486 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 109 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 252.00 | 1 615 252.00 | | 1 615 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 498.00 | 831 498.00 | | 831 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 139.00 | 591 139.00 | | 591 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401 251.00 | 2 401 251.00 | | 2 401 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 198.00 | 3 517 198.00 | | 3 517 198.00 |
VB T. V. A. | 204 866.00 | 204 866.00 | | 204 866.00 |
VC Groupe et associés | 451 569.00 | 451 569.00 | | 451 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 842.00 | 336 934.00 | 3 025 120.00 | 3 538 842.00 |
VI Groupe et associés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 473.00 | | | 1 655 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 117.00 | 986 117.00 | | 986 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 601.00 | 5 282 697.00 | 102 904.00 | 5 385 601.00 |
VW T.V.A. | 642 142.00 | 642 142.00 | | 642 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 227.00 | 6 638 319.00 | 3 025 120.00 | 9 840 227.00 |