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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 251.00 | 5 497.00 | 7 754.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 251.00 | 5 497.00 | 7 754.00 | 13 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | 4 765.00 | 5 043.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 952.00 | 4 765.00 | 51 188.00 | 55 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 204.00 | 10 262.00 | 58 942.00 | 69 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 731.00 | 9 668.00 | | 21 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795.00 | 12 063.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 24 626.00 | 22 831.00 | | 24 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 555.00 | 11 888.00 | | 12 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 2 501.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 934.00 | 21 588.00 | | 16 934.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 316.00 | 65 977.00 | | 34 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 942.00 | 88 809.00 | | 58 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 316.00 | 65 977.00 | | 34 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 105.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 4 420.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -4 420.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 2 147.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 726.00 | 144 859.00 | | 131 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 931.00 | 132 796.00 | | 129 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795.00 | 12 063.00 | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 266.00 | | 1 985.00 | 11 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 266.00 | | 1 985.00 | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 2 928.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 928.00 | | 2 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 450.00 | | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 450.00 | | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | 450.00 | | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |