| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 137.00 | | 147 137.00 | 147 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 412.00 | -4 704.00 | | -21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 048.00 | -16 708.00 | | 86 048.00 |
DL TOTAL (I) | 84 637.00 | -1 412.00 | | 84 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 7 832.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | 4 565.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 43 336.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 501.00 | 55 733.00 | | 62 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 137.00 | 54 322.00 | | 147 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 501.00 | 55 733.00 | | 62 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 492.00 | 880.00 | | 104 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 127.00 | 2 934.00 | | 19 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 127.00 | 3 813.00 | | 19 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 365.00 | -2 933.00 | | 85 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 492.00 | 2 681.00 | | 104 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 444.00 | 19 389.00 | | 18 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 048.00 | -16 708.00 | | 86 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 136.00 | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 718.00 | 101 582.00 | 4 136.00 | 105 718.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 373.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 468.00 | 7 851.00 | | 5 468.00 |
ST Autres comptes | 2 247.00 | 3 096.00 | | 2 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -469.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | 2 683.00 | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | 3 056.00 | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 176.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 065.00 | 14 652.00 | | 5 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 348.00 | 10 478.00 | | 11 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |