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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 275.00 | 19.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 12 846.00 | 22 976.00 | 35 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 118.00 | 14 122.00 | 24 996.00 | 39 118.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CF Disponibilités | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 311.00 | | 252 311.00 | 252 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 430.00 | 14 122.00 | 277 307.00 | 291 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 865.00 | 95 551.00 | | 38 865.00 |
DL TOTAL (I) | 136 217.00 | 97 351.00 | | 136 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 23 073.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 411.00 | 48 533.00 | | 44 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 23 863.00 | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 434.00 | 90 694.00 | | 84 434.00 |
EA Autres dettes | | 15 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 090.00 | 201 789.00 | | 141 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 307.00 | 299 141.00 | | 277 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090.00 | 201 789.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 117.00 | | 8 002.00 | 31 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 122.00 | | 6 702.00 | 29 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 300.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 10 885.00 | | 3 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 648.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 10 238.00 | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 158.00 | 43 158.00 | 2 000.00 | 45 158.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |