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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 26 841.00 | 22 410.00 | 4 430.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 39 639.00 | 2 078.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 834.00 | 121 110.00 | 26 723.00 | 147 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 686.00 | 183 355.00 | 39 331.00 | 222 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BN En cours de production de biens | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -246.00 | | -246.00 | -246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 132.00 | | 208 132.00 | 208 132.00 |
BZ Autres créances | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CF Disponibilités | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 461.00 | | 558 461.00 | 558 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 146.00 | 183 355.00 | 597 791.00 | 781 146.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 79 125.00 | 73 320.00 | | 79 125.00 |
DH Report à nouveau | | -9 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 181.00 | 15 707.00 | | 101 181.00 |
DL TOTAL (I) | 222 733.00 | 121 552.00 | | 222 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 137.00 | 61 265.00 | | 48 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 976.00 | 20 672.00 | | 80 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 392.00 | 60 314.00 | | 196 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 021.00 | 75 669.00 | | 49 021.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 690.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 059.00 | 235 086.00 | | 375 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 791.00 | 356 638.00 | | 597 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 208.00 | 187 137.00 | | 341 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 140.00 | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 032.00 | 9 988.00 | 17 666.00 | 191 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 837.00 | 9 989.00 | 17 666.00 | 190 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 392.00 | 196 392.00 | | 196 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 137.00 | 14 286.00 | 33 851.00 | 48 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 612.00 | 302 612.00 | | 302 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 809.00 | 302 612.00 | 5 197.00 | 307 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 083.00 | 260 232.00 | 33 851.00 | 294 083.00 |