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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 871.00 | 21 890.00 | 8 981.00 | 30 871.00 |
AP Constructions | 72 684.00 | 71 295.00 | 1 389.00 | 72 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 985.00 | 204 395.00 | 15 590.00 | 219 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 104.00 | 117 658.00 | 5 446.00 | 123 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 504.00 | 415 239.00 | 53 265.00 | 468 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 580.00 | 2 925.00 | 108 655.00 | 111 580.00 |
BZ Autres créances | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
CF Disponibilités | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 864.00 | 2 925.00 | 411 939.00 | 414 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 367.00 | 418 163.00 | 465 204.00 | 883 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 269 313.00 | | | 269 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
EA Autres dettes | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 204.00 | | | 465 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 316.00 | 25 789.00 | 866.00 | 390 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 590.00 | 5 300.00 | | 16 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 725.00 | 20 489.00 | 866.00 | 373 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | 333.00 | 817.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | 333.00 | 817.00 | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 333.00 | 817.00 | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 834.00 | 263 934.00 | 6 900.00 | 270 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |