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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 7 308.00 | 2 228.00 | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 592.00 | 110 186.00 | 23 407.00 | 133 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 712.00 | 54 534.00 | 19 177.00 | 73 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 952.00 | 172 028.00 | 254 924.00 | 426 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 808.00 | 991.00 | 330 817.00 | 331 808.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 224 966.00 | | 224 966.00 | 224 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 875.00 | 991.00 | 563 884.00 | 564 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 826.00 | 173 019.00 | 818 808.00 | 991 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 629.00 | 248 787.00 | | 242 629.00 |
DH Report à nouveau | | -98 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 848.00 | 132 493.00 | | 125 848.00 |
DL TOTAL (I) | 423 477.00 | 337 629.00 | | 423 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 450.00 | 109 031.00 | | 135 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 662.00 | 154 643.00 | | 175 662.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 6 259.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 331.00 | 349 525.00 | | 395 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 808.00 | 687 154.00 | | 818 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 780.00 | | 34 991.00 | 394 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 426 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 207 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 345.00 | | 2 490.00 | 210 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 622.00 | | 32 501.00 | 177 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 506.00 | 11 342.00 | 2 820.00 | 163 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 262.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | 11 080.00 | 2 820.00 | 156 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 334 091.00 | 334 091.00 | | 334 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 625.00 | 335 908.00 | 6 717.00 | 342 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 440.00 | 316 440.00 | | 316 440.00 |