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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 133.00 | 24 836.00 | 15 297.00 | 40 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 882.00 | 71 586.00 | 15 297.00 | 86 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 231 973.00 | | 231 973.00 | 231 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 586.00 | | 286 586.00 | 286 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 469.00 | 71 586.00 | 301 883.00 | 373 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 864.00 | 19 551.00 | | 14 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 033.00 | 46 313.00 | | 73 033.00 |
DL TOTAL (I) | 135 197.00 | 113 164.00 | | 135 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | 22 210.00 | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 12 465.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 361.00 | 34 531.00 | | 77 361.00 |
EA Autres dettes | 59 895.00 | 76 363.00 | | 59 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 686.00 | 145 569.00 | | 166 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 883.00 | 258 733.00 | | 301 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 686.00 | 145 569.00 | | 166 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 174.00 | | 651 174.00 | 651 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 174.00 | | 651 174.00 | 651 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 695.00 | 404 800.00 | | 659 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 662.00 | 358 487.00 | | 586 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 033.00 | 46 313.00 | | 73 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 369.00 | | 541.00 | 90 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 86 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 73 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 542.00 | | 541.00 | 76 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 706.00 | 6 906.00 | 4 027.00 | 68 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 6 906.00 | 4 027.00 | 54 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |