| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 224 399.00 | 375 741.00 | 3 848 658.00 | 4 224 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032 565.00 | 4 580 032.00 | 452 533.00 | 5 032 565.00 |
BF Prêts | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 071.00 | | 506 071.00 | 506 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 884 282.00 | 4 955 773.00 | 4 928 509.00 | 9 884 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 810.00 | 10 652.00 | 544 159.00 | 554 810.00 |
BZ Autres créances | 337 727.00 | 47 638.00 | 290 088.00 | 337 727.00 |
CF Disponibilités | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 777.00 | | 389 777.00 | 389 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 875.00 | 58 290.00 | 1 371 585.00 | 1 429 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 157.00 | 5 014 064.00 | 6 300 094.00 | 11 314 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 850 153.00 | | | 850 153.00 |
DH Report à nouveau | -3 361 986.00 | | | -3 361 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 119.00 | | | -401 119.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 105.00 | | | -2 425 105.00 |
DP Provisions pour risques | 364 750.00 | | | 364 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 750.00 | | | 364 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 398.00 | | | 4 956 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 249.00 | | | 2 227 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 767.00 | | | 1 173 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 360 449.00 | | | 8 360 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 094.00 | | | 6 300 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 357 414.00 | | | 8 357 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 962 328.00 | | 4 962 328.00 | 4 962 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 328.00 | | 4 962 328.00 | 4 962 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 891.00 | | | 561 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 567.00 | | | -381 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 056.00 | | | -243 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 365.00 | | | 6 092 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 484.00 | | | 6 493 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 119.00 | | | -401 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 101 096.00 | | 82 667.00 | 10 101 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107.00 | 627 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745.00 | 298 735.00 | 9 884 282.00 | 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 4 224 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 87 629.00 | 5 032 565.00 | 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409 399.00 | | 25 000.00 | 4 409 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 299.00 | | 31 639.00 | 5 089 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 398.00 | | 26 028.00 | 602 398.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 373.00 | 300 287.00 | 83 628.00 | 4 363 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 373.00 | 300 287.00 | 83 628.00 | 4 363 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 344.00 | 474 762.00 | 322 356.00 | 212 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 242.00 | 138 608.00 | 98 109.00 | 335 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 429.00 | 28 886.00 | 21 429.00 | 21 429.00 |
6T Sur comptes clients | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 323.00 | 215 132.00 | 119 538.00 | 367 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 667.00 | 689 894.00 | 441 893.00 | 579 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 132.00 | 119 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 249.00 | 2 227 249.00 | | 2 227 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 454.00 | 701 454.00 | | 701 454.00 |
UP Prêts | 121 241.00 | | 121 247.00 | 121 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 071.00 | | 506 071.00 | 506 071.00 |
UX Autres créances clients | 553 057.00 | 553 057.00 | | 553 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 956 398.00 | 4 956 398.00 | | 4 956 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 777.00 | 389 777.00 | | 389 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 632.00 | 1 280 561.00 | 629 072.00 | 1 909 632.00 |
VW T.V.A. | 165 666.00 | 165 666.00 | | 165 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 449.00 | 8 357 414.00 | 3 035.00 | 8 360 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 550.00 | | | 383 550.00 |
ST Autres comptes | 505 681.00 | | | 505 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 821 229.00 | | | 1 821 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 248.00 | | | 237 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 149.00 | | | 985 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 824.00 | | | 517 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 459.00 | | | 2 710 459.00 |