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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 309.00 | 443 895.00 | 153 415.00 | 597 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 079.00 | 40 314.00 | 69 765.00 | 110 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 289.00 | 484 209.00 | 228 080.00 | 712 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 022.00 | | 626 022.00 | 626 022.00 |
BZ Autres créances | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CF Disponibilités | 353 989.00 | | 353 989.00 | 353 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 431.00 | | 1 094 431.00 | 1 094 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 720.00 | 484 209.00 | 1 322 511.00 | 1 806 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
DH Report à nouveau | 236 177.00 | 205 642.00 | | 236 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 774.00 | 30 535.00 | | 108 774.00 |
DL TOTAL (I) | 537 614.00 | 428 840.00 | | 537 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 454.00 | 388 719.00 | | 320 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 81 131.00 | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 667.00 | 67 399.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 362.00 | 185 215.00 | | 185 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 730.00 | 228 033.00 | | 272 730.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 11 347.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 897.00 | 961 844.00 | | 784 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 511.00 | 1 390 684.00 | | 1 322 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 449.00 | 641 390.00 | | 550 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 917.00 | | 163 561.00 | 553 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 712 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 707 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 017.00 | | 163 561.00 | 549 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 342.00 | 41 056.00 | 5 189.00 | 448 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 342.00 | 41 056.00 | 5 189.00 | 448 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 626 022.00 | 626 022.00 | | 626 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 454.00 | 86 006.00 | 234 448.00 | 320 454.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
VP Divers | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 342.00 | 745 342.00 | | 745 342.00 |
VW T.V.A. | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 230.00 | 545 782.00 | 234 448.00 | 780 230.00 |