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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 987.00 | 389 700.00 | 181 287.00 | 570 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 996.00 | 162 098.00 | 161 897.00 | 323 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 168.00 | 558 701.00 | 379 467.00 | 938 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 081.00 | | 989 081.00 | 989 081.00 |
BZ Autres créances | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 143 934.00 | | 143 934.00 | 143 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 072.00 | 37 500.00 | 1 416 572.00 | 1 454 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 240.00 | 596 201.00 | 1 796 039.00 | 2 392 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
DG Autres réserves | 268 429.00 | | | 268 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 793 092.00 | | | 793 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 997.00 | | | 343 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 900.00 | | | 492 900.00 |
EA Autres dettes | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 946.00 | | | 1 002 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 039.00 | | | 1 796 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 252.00 | | | 986 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 604.00 | | 3 959 604.00 | 3 959 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 604.00 | | 3 959 604.00 | 3 959 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 106.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 262.00 | | | 118 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 431.00 | | | 4 127 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 501.00 | | | 4 093 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 564.00 | | 132 805.00 | 840 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 36 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 938 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 120.00 | 894 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 927.00 | | 130 178.00 | 798 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 735.00 | | 2 627.00 | 34 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 747.00 | 82 106.00 | 31 152.00 | 507 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 845.00 | 82 106.00 | 31 152.00 | 500 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 998.00 | 343 998.00 | | 343 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 900.00 | 492 900.00 | | 492 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
UX Autres créances clients | 989 082.00 | 989 082.00 | | 989 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 711.00 | 50 017.00 | 16 695.00 | 66 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 289.00 | | | 233 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 653.00 | 117 653.00 | | 117 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 979.00 | 1 158 697.00 | 36 282.00 | 1 194 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 947.00 | 986 252.00 | 16 695.00 | 1 002 947.00 |