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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 409.00 | 33 353.00 | 2 056.00 | 35 409.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 572.00 | 1 892 760.00 | 461 812.00 | 2 354 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 755.00 | 152 476.00 | 71 279.00 | 223 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 308.00 | 2 078 590.00 | 795 719.00 | 2 874 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 554.00 | 198 640.00 | 763 914.00 | 962 554.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CF Disponibilités | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 015.00 | 198 640.00 | 1 064 375.00 | 1 263 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 323.00 | 2 277 229.00 | 1 860 094.00 | 4 137 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
DH Report à nouveau | -35 915.00 | | | -35 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 623 325.00 | | | 623 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 604.00 | | | 454 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 058.00 | | | 284 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 769.00 | | | 1 236 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 094.00 | | | 1 860 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 776.00 | | | 901 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 860.00 | | 743 308.00 | 2 197 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 860.00 | 2 874 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 860.00 | 2 770 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 609.00 | | 2 800.00 | 72 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 679.00 | | 740 508.00 | 2 096 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 605.00 | 92 978.00 | 2 993.00 | 1 988 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 609.00 | 744.00 | | 32 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 996.00 | 92 234.00 | 2 993.00 | 1 955 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 943.00 | | 303.00 | 198 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 943.00 | | 303.00 | 198 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 943.00 | | 303.00 | 198 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 353.00 | 221 353.00 | | 221 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
UX Autres créances clients | 962 554.00 | 962 554.00 | | 962 554.00 |
VB T. V. A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 120.00 | 119 127.00 | 334 993.00 | 454 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 800.00 | | | 427 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 613.00 | 1 020 041.00 | 28 572.00 | 1 048 613.00 |
VW T.V.A. | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 769.00 | 901 776.00 | 334 993.00 | 1 236 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
ST Autres comptes | 529 780.00 | | | 529 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 092.00 | | | 564 092.00 |
YT Sous‐traitance | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 709.00 | | | 402 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 666.00 | | | 777 666.00 |