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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 510.00 | 36 754.00 | 37 756.00 | 74 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 999.00 | 97 009.00 | 115 990.00 | 212 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 989.00 | 133 763.00 | 173 226.00 | 306 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 1 085 063.00 | | 1 085 063.00 | 1 085 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 125.00 | | 1 240 125.00 | 1 240 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 114.00 | 133 763.00 | 1 413 352.00 | 1 547 114.00 |
CU Autres participations | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 596 938.00 | 559 427.00 | | 596 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 500.00 | 137 511.00 | | 109 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 942.00 | 1 182 441.00 | | 1 191 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 616.00 | 102 363.00 | | 72 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 92 495.00 | | 47 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | 121 042.00 | | 89 398.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 305.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 410.00 | 327 207.00 | | 221 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 352.00 | 1 509 648.00 | | 1 413 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 886.00 | | | 178 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 080.00 | | 59 233.00 | 293 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 324.00 | 306 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 324.00 | 287 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 600.00 | | 59 233.00 | 273 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 272.00 | 47 439.00 | 5 948.00 | 92 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 272.00 | 47 439.00 | 5 948.00 | 92 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 616.00 | 30 092.00 | 42 524.00 | 72 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 677.00 | 131 277.00 | 10 400.00 | 141 677.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 410.00 | 178 886.00 | 42 524.00 | 221 410.00 |