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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | 7 854.00 | 7 649.00 | 15 503.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 10 243.00 | 427.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 988.00 | 29 845.00 | 23 143.00 | 52 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 291.00 | 111 373.00 | 32 918.00 | 144 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 731.00 | 167 534.00 | 67 197.00 | 234 731.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 521 119.00 | | 521 119.00 | 521 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 720.00 | 32 172.00 | 399 547.00 | 431 720.00 |
BZ Autres créances | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 530 049.00 | | 530 049.00 | 530 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 497.00 | 32 172.00 | 2 105 324.00 | 2 137 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 228.00 | 199 707.00 | 2 172 521.00 | 2 372 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 003.00 | 63 000.00 | | 150 003.00 |
DL TOTAL (I) | 374 083.00 | 287 081.00 | | 374 083.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 495.00 | 623 900.00 | | 558 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 300.00 | 98 546.00 | | 64 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 637.00 | 135 826.00 | | 266 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 213.00 | 531 482.00 | | 688 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 736.00 | 121 484.00 | | 195 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 35 076.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 438.00 | 1 555 493.00 | | 1 794 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 521.00 | 1 846 574.00 | | 2 172 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 952.00 | | 2 565 952.00 | 2 565 952.00 |
FG Production vendue services | 810 452.00 | | 810 452.00 | 810 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 404.00 | | 3 376 404.00 | 3 376 404.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 545.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 545.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -545.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 942.00 | 15 043.00 | | 49 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 361.00 | 2 854 253.00 | | 3 439 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 359.00 | 2 791 253.00 | | 3 289 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 003.00 | 63 000.00 | | 150 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 822.00 | 45 969.00 | | 43 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 400.00 | 21 134.00 | | 146 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 953.00 | 120.00 | | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 21 015.00 | | 130 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 858.00 | 3 773.00 | 4 459.00 | 32 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 858.00 | 3 773.00 | 4 459.00 | 32 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 858.00 | 3 773.00 | 4 459.00 | 36 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 213.00 | 688 213.00 | | 688 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 495.00 | 80 964.00 | 470 661.00 | 558 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 103.00 | 881 103.00 | | 881 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 163.00 | 881 103.00 | 1 060.00 | 882 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 801.00 | 1 050 270.00 | 470 661.00 | 1 527 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |