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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 260.00 | 566 582.00 | 38 678.00 | 605 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | 3 488.00 | 218.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 511.00 | 601 615.00 | 113 896.00 | 715 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
BN En cours de production de biens | 252 977.00 | | 252 977.00 | 252 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
BZ Autres créances | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CF Disponibilités | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 266.00 | | 1 107 266.00 | 1 107 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 777.00 | 601 615.00 | 1 221 162.00 | 1 822 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 013.00 | 8 399.00 | | 15 013.00 |
DG Autres réserves | 215 061.00 | 89 375.00 | | 215 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 023.00 | 132 301.00 | | 107 023.00 |
DL TOTAL (I) | 937 097.00 | 830 075.00 | | 937 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | 41 001.00 | | 26 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 523.00 | 388 767.00 | | 227 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 966.00 | 45 237.00 | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 066.00 | 475 005.00 | | 284 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 163.00 | 1 305 080.00 | | 1 221 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 508.00 | | 4 504.00 | 715 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 715 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 608 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 962.00 | | 4 504.00 | 608 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 984.00 | 11 131.00 | 4 500.00 | 594 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 369.00 | 175.00 | | 31 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 614.00 | 10 956.00 | 4 500.00 | 563 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 523.00 | 227 523.00 | | 227 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 067.00 | 284 067.00 | | 284 067.00 |