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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 380.00 | 23 343.00 | 267 037.00 | 290 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 451.00 | 25 064.00 | 285 387.00 | 310 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 982.00 | | 216 982.00 | 216 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 433.00 | 25 064.00 | 502 369.00 | 527 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 380.00 | | | 290 380.00 |
CU Autres participations | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 263 093.00 | 249 040.00 | | 263 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | 14 053.00 | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 337 331.00 | 320 843.00 | | 337 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 532.00 | 45 763.00 | | 53 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 35 163.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 4 673.00 | | 4 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 99 739.00 | 78 339.00 | | 99 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 039.00 | 165 474.00 | | 165 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 369.00 | 486 317.00 | | 502 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 039.00 | 165 474.00 | | 165 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 451.00 | | | 310 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 730.00 | | | 308 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
6T Sur comptes clients | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 028.00 | | 17 684.00 | 41 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 028.00 | | 17 684.00 | 41 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 380.00 | 290 380.00 | | 290 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 716.00 | 181 716.00 | | 181 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 862.00 | 474 862.00 | | 474 862.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 551.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -8 800.00 | 2 400.00 | | -8 800.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | 1 847.00 | | 384.00 |
YT Sous‐traitance | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | -690.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | 551.00 | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257.00 | 971.00 | | 1 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595.00 | 2.00 | | 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -20 416.00 | 4 247.00 | | -20 416.00 |