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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 079.00 | 30 906.00 | 52 173.00 | 83 079.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 988.00 | 35 486.00 | 70 502.00 | 105 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
110 Total général Actif | 114 355.00 | 35 486.00 | 78 869.00 | 114 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
230 Autres produits | -186.00 | | | -186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |