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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 757.00 | 72 611.00 | 1 051 146.00 | 1 123 757.00 |
BZ Autres créances | 753 722.00 | | 753 722.00 | 753 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 557.00 | 72 611.00 | 1 834 945.00 | 1 907 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 757.00 | 72 611.00 | 1 864 145.00 | 1 936 757.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
DG Autres réserves | 77 142.00 | 68 587.00 | | 77 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | 8 554.00 | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 207 127.00 | 153 184.00 | | 207 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 879.00 | 4 547.00 | | 7 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 879.00 | 4 547.00 | | 7 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 718.00 | 21 451.00 | | 212 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 213.00 | 36.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 267.00 | 149 572.00 | | 88 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 665.00 | 155 237.00 | | 219 665.00 |
EA Autres dettes | 1 122 791.00 | 1 127 963.00 | | 1 122 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 138.00 | 1 456 743.00 | | 1 649 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 145.00 | 1 614 475.00 | | 1 864 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 925.00 | 1 456 707.00 | | 1 645 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 869.00 | | 482 869.00 | 482 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 869.00 | | 482 869.00 | 482 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 23 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | 90.00 | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | -90.00 | | -12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 12 930.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 902.00 | 612 066.00 | | 604 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 959.00 | 603 511.00 | | 550 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 943.00 | 8 554.00 | | 53 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 060.00 | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 29 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 547.00 | 3 332.00 | | 4 547.00 |
6T Sur comptes clients | 112 429.00 | | 39 817.00 | 112 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 629.00 | | 122 017.00 | 194 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 176.00 | 3 332.00 | 122 017.00 | 199 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 39 817.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 791.00 | 1 122 791.00 | | 1 122 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 285.00 | 1 088 285.00 | | 1 088 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VB T. V. A. | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VC Groupe et associés | 603 920.00 | 603 920.00 | | 603 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VP Divers | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 514.00 | 1 880 514.00 | | 1 880 514.00 |
VW T.V.A. | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 925.00 | 1 645 925.00 | | 1 645 925.00 |