| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 919.00 | 5 596.00 | 6 515.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 518.00 | 1 630 897.00 | 1 073 621.00 | 2 704 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 570.00 | 1 415 661.00 | 1 136 909.00 | 2 552 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 684.00 | 3 064 417.00 | 2 327 268.00 | 5 391 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
BT Marchandises | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 275.00 | 28.00 | 77 247.00 | 77 275.00 |
BZ Autres créances | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
CF Disponibilités | 344 522.00 | | 344 522.00 | 344 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 543.00 | 28.00 | 845 516.00 | 845 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 491.00 | 3 064 444.00 | 3 188 047.00 | 6 252 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 502 059.00 | | | 502 059.00 |
DH Report à nouveau | -503 438.00 | | | -503 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 955.00 | | | 2 465 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 258.00 | | | 362 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 698.00 | | | 3 030 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 047.00 | | | 3 188 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 481.00 | | | 1 015 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 731.00 | | 663 731.00 | 663 731.00 |
FG Production vendue services | 1 855 020.00 | | 1 855 020.00 | 1 855 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 751.00 | | 2 518 751.00 | 2 518 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 718.00 | |
GE Autres charges | | | 34 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 816.00 | | | 2 766 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 488.00 | | | 2 777 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 249.00 | | 839 816.00 | 5 418 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 43 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 381.00 | 5 391 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 881.00 | 5 342 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 5 600.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 823.00 | | 828 106.00 | 5 369 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 511.00 | | 6 110.00 | 47 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 861.00 | 500 902.00 | 329 346.00 | 2 892 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 299.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 242.00 | 500 603.00 | 329 346.00 | 2 892 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 258.00 | 362 258.00 | | 362 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
UX Autres créances clients | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 955.00 | 450 738.00 | 1 642 722.00 | 2 465 955.00 |
VI Groupe et associés | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 680.00 | | | 407 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 216.00 | 310 456.00 | 43 761.00 | 354 216.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 698.00 | 1 015 481.00 | 1 642 722.00 | 3 030 698.00 |