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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 186 868.00 | | 186 868.00 | 186 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 368.00 | | 207 368.00 | 207 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 368.00 | | 461 368.00 | 461 368.00 |
CU Autres participations | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 331 357.00 | 316 182.00 | | 331 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | 15 176.00 | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 366 764.00 | 333 007.00 | | 366 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546.00 | 102 385.00 | | 82 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 35 131.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 504.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 548.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 604.00 | 139 568.00 | | 94 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 368.00 | 472 575.00 | | 461 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 854.00 | 42 211.00 | | 62 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 097.00 | 27 035.00 | | 29 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 757.00 | 15 176.00 | | 33 757.00 |