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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 342.00 | 10 648.00 | 693.00 | 11 342.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 863.00 | 87 377.00 | 26 485.00 | 113 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 226.00 | 172 997.00 | 56 229.00 | 229 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 399.00 | 271 023.00 | 685 376.00 | 956 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 602.00 | 271 023.00 | 761 579.00 | 1 032 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 491 860.00 | 402 689.00 | | 491 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 159.00 | 189 170.00 | | 216 159.00 |
DL TOTAL (I) | 713 794.00 | 597 635.00 | | 713 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 11 135.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 110 851.00 | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 786.00 | 160 152.00 | | 47 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 579.00 | 757 786.00 | | 761 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 786.00 | 160 152.00 | | 47 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 925.00 | 16 480.00 | | 253 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 783.00 | 16 480.00 | | 243 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |