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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 730.00 | 648 399.00 | 123 331.00 | 771 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 447.00 | 80 459.00 | 18 988.00 | 99 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 435.00 | 48 971.00 | 32 465.00 | 81 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 149 620.00 | 777 828.00 | 371 793.00 | 1 149 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CF Disponibilités | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 660.00 | 777 828.00 | 610 832.00 | 1 388 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 750.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 003.00 | 41 839.00 | | 46 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 28 413.00 | | 80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 401 795.00 | 321 003.00 | | 401 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 274.00 | 340 444.00 | | 160 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566.00 | 430.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 14 156.00 | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 645.00 | 7 592.00 | | 34 645.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 037.00 | 362 623.00 | | 209 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 832.00 | 683 626.00 | | 610 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 392.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 133 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251.00 | 7 600.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | 7 600.00 | | 4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 7 600.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 6 662.00 | | 28 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 103.00 | 973 857.00 | | 1 162 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 310.00 | 945 443.00 | | 1 081 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 793.00 | 28 413.00 | | 80 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 025.00 | | 8 978.00 | 1 145 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383.00 | 197 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 1 149 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 903.00 | | 8 978.00 | 171 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 137.00 | 82 690.00 | | 695 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 943.00 | 56 455.00 | | 591 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 194.00 | 26 234.00 | | 103 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 288.00 | | 173 288.00 | 173 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 273.00 | 110 236.00 | 50 037.00 | 160 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 236.00 | 23 947.00 | 173 288.00 | 197 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 036.00 | 158 999.00 | 50 037.00 | 209 036.00 |