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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 123 533.00 | | 5 123 533.00 | 5 123 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 547 694.00 | | 22 547 694.00 | 22 547 694.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 571 557.00 | | 22 571 557.00 | 22 571 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 123 533.00 | | | 5 123 533.00 |
CU Autres participations | 17 424 162.00 | | 17 424 162.00 | 17 424 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 159 097.00 | 10 159 097.00 | | 10 159 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 639.00 | 3 883 639.00 | | 3 883 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 623.00 | 136 970.00 | | 149 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 120 001.00 | 1 880 001.00 | | 2 120 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 460.00 | 3 071.00 | | 3 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 579.00 | 253 043.00 | | 208 579.00 |
DL TOTAL (I) | 16 524 399.00 | 16 315 820.00 | | 16 524 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860 380.00 | 5 230 300.00 | | 5 860 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 524.00 | 75 975.00 | | 141 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 336.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 314.00 | 1 003.00 | | 42 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047 158.00 | 5 311 615.00 | | 6 047 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 571 557.00 | 21 627 435.00 | | 22 571 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 159.00 | 4 455 537.00 | | 6 047 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | 4 200 000.00 | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 857.00 | 316 185.00 | | 318 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 278.00 | 63 142.00 | | 110 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 579.00 | 253 043.00 | | 208 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 577 674.00 | | 2 021 051.00 | 21 577 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 032.00 | 22 547 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 032.00 | 22 547 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 577 674.00 | | 2 021 051.00 | 21 577 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 123 533.00 | 5 123 533.00 | | 5 123 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004 302.00 | 5 004 302.00 | | 5 004 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 079.00 | 172 247.00 | 683 832.00 | 856 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 533.00 | 5 124 533.00 | | 5 124 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 159.00 | 5 363 327.00 | 683 832.00 | 6 047 159.00 |