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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 207 298.00 | 1 074 743.00 | 132 555.00 | 1 207 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 998.00 | 378 565.00 | 88 432.00 | 466 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 979.00 | 1 819 868.00 | 328 111.00 | 2 147 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 617 000.00 | | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 359.00 | 3 273 177.00 | 3 278 182.00 | 6 551 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 1 312 520.00 | | 1 312 520.00 | 1 312 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 315.00 | 815.00 | 124 499.00 | 125 315.00 |
BZ Autres créances | 856 268.00 | | 856 268.00 | 856 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 559.00 | | 644 559.00 | 644 559.00 |
CF Disponibilités | 420 557.00 | | 420 557.00 | 420 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 307.00 | 815.00 | 3 378 492.00 | 3 379 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 667.00 | 3 273 993.00 | 6 656 674.00 | 9 930 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
DG Autres réserves | 3 669 603.00 | | | 3 669 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 692.00 | | | 680 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 204.00 | | | 4 781 204.00 |
DP Provisions pour risques | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 033.00 | | | 1 117 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 903.00 | | | 586 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 038.00 | | | 1 857 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 674.00 | | | 6 656 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 336.00 | | | 1 831 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 962 635.00 | | 29 962 635.00 | 29 962 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FG Production vendue services | 434 133.00 | | 434 133.00 | 434 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 398 273.00 | | 30 398 273.00 | 30 398 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 529 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 815 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 670 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 268.00 | | | 206 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 715 712.00 | | | 30 715 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 035 020.00 | | | 30 035 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 692.00 | | | 680 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 895.00 | | 128 226.00 | 7 055 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 625.00 | 2 712 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 762.00 | 6 551 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 137.00 | 3 839 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 431.00 | | 128 053.00 | 3 727 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 464.00 | | 173.00 | 3 328 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 607.00 | 220 708.00 | 16 137.00 | 3 068 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 607.00 | 220 708.00 | 16 137.00 | 3 068 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 034.00 | 1 117 034.00 | | 1 117 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 903.00 | 586 903.00 | | 586 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
UX Autres créances clients | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 681.00 | 101 979.00 | 25 702.00 | 127 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 268.00 | 856 268.00 | | 856 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 603.00 | 1 000 591.00 | 95 012.00 | 1 095 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 038.00 | 1 831 336.00 | 25 702.00 | 1 857 038.00 |