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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 294.00 | 197 023.00 | 556 271.00 | 753 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 20 394.00 | 12 633.00 | 33 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 911.00 | 219 936.00 | 670 975.00 | 890 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BN En cours de production de biens | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 486.00 | 8 475.00 | 544 011.00 | 552 486.00 |
BZ Autres créances | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 338.00 | 8 475.00 | 950 862.00 | 959 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 250.00 | 228 412.00 | 1 621 838.00 | 1 850 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 568.00 | | | -54 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 617.00 | | | 242 617.00 |
DL TOTAL (I) | 598 503.00 | | | 598 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 252.00 | | | 606 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 335.00 | | | 1 023 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 838.00 | | | 1 621 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 984.00 | | | 653 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846 124.00 | | 1 846 124.00 | 1 846 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 124.00 | | 1 846 124.00 | 1 846 124.00 |
FM Production stockée | | | -53 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 384.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 746.00 | | | 1 839 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 314.00 | | | 1 894 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 568.00 | | | -54 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 613.00 | | 1 019 352.00 | 319 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 053.00 | 890 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 053.00 | 859 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 105.00 | | 1 019 350.00 | 288 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 988.00 | 2.00 | | 28 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 052.00 | 51 384.00 | 500.00 | 169 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 533.00 | 51 384.00 | 500.00 | 166 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 552 487.00 | 542 315.00 | 10 172.00 | 552 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 600.00 | 127 249.00 | 369 351.00 | 496 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 828.00 | 161 828.00 | | 161 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 763.00 | 720 292.00 | 32 472.00 | 752 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 336.00 | 653 985.00 | 369 351.00 | 1 023 336.00 |