| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 548.00 | 302 548.00 | | 302 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -540 196.00 | -527 211.00 | | -540 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 046.00 | -12 985.00 | | -124 046.00 |
DL TOTAL (I) | -361 244.00 | -237 198.00 | | -361 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 315 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 315 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 912.00 | 239 534.00 | | 354 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 3 300.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 503.00 | 242 909.00 | | 367 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259.00 | 321 606.00 | | 6 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 468.00 | | | 316 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 177.00 | | | 396 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 177.00 | | | 396 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 710.00 | | | -79 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 467.00 | 64.00 | | 316 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 513.00 | 13 049.00 | | 440 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 046.00 | -12 985.00 | | -124 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 114.00 | | | 1 791 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787 566.00 | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787 566.00 | 3 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 114.00 | | | 1 791 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 787 565.00 | | 1 787 565.00 | 1 787 565.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 896.00 | | 315 896.00 | 315 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 225.00 | | 1 790 225.00 | 1 790 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 121.00 | | 2 106 121.00 | 2 106 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 103 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 354 912.00 | 354 912.00 | | 354 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 503.00 | 367 503.00 | | 367 503.00 |