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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 399.00 | 51 498.00 | 39 901.00 | 91 399.00 |
AH Fonds commercial | 18 442.00 | 5 535.00 | 12 907.00 | 18 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AP Constructions | 112 354.00 | 24 477.00 | 87 877.00 | 112 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 683.00 | 344 061.00 | 124 622.00 | 468 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 611.00 | 214 566.00 | 213 045.00 | 427 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
AX Avances et acomptes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 587.00 | 640 136.00 | 586 450.00 | 1 226 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 492.00 | 39 662.00 | 579 830.00 | 619 492.00 |
BZ Autres créances | 687 738.00 | | 687 738.00 | 687 738.00 |
CF Disponibilités | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 390.00 | 39 662.00 | 1 386 728.00 | 1 426 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 977.00 | 679 799.00 | 1 973 178.00 | 2 652 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 546.00 | 240 471.00 | | 390 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 088.00 | 150 075.00 | | -134 088.00 |
DL TOTAL (I) | 444 459.00 | 578 546.00 | | 444 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 620.00 | 459 216.00 | | 446 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 379.00 | 279 281.00 | | 279 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 912.00 | 607 918.00 | | 551 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 899.00 | 213 881.00 | | 243 899.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | 14 048.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 720.00 | 1 574 343.00 | | 1 528 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 178.00 | 2 152 890.00 | | 1 973 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 720.00 | 1 089 797.00 | | 1 528 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 761.00 | | 196 825.00 | 1 029 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 130.00 | | 5 370.00 | 116 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 579.00 | | 153 779.00 | 887 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | 37 676.00 | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 558.00 | 131 579.00 | | 508 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 138.00 | 20 895.00 | | 36 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 420.00 | 110 684.00 | | 472 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 912.00 | 551 912.00 | | 551 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
UX Autres créances clients | 619 492.00 | 619 492.00 | | 619 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 685.00 | 417 685.00 | | 417 685.00 |
VI Groupe et associés | 279 379.00 | 279 379.00 | | 279 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
VP Divers | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 510.00 | 616 510.00 | | 616 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 105.00 | 1 376 105.00 | | 1 376 105.00 |
VW T.V.A. | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 720.00 | 1 528 720.00 | | 1 528 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 293.00 | 4 770.00 | | 19 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 645.00 | 12 518.00 | | 21 645.00 |
ST Autres comptes | 698 506.00 | 519 004.00 | | 698 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 105.00 | 220 870.00 | | 255 105.00 |
YT Sous‐traitance | 972 051.00 | 911 325.00 | | 972 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 1 718.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 645.00 | 6 488.00 | | 21 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 497.00 | 180 519.00 | | 198 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 427.00 | 107 587.00 | | 127 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947 308.00 | 1 674 358.00 | | 1 947 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |