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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 462.00 | 887.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 409.00 | 11 939.00 | 16 469.00 | 28 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 634.00 | 13 401.00 | 55 232.00 | 68 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 141.00 | 13 401.00 | 133 739.00 | 147 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FG Production vendue services | 395 873.00 | | 395 873.00 | 395 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 660.00 | | 397 660.00 | 397 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 610.00 | | | 402 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 941.00 | | | 377 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 030.00 | | 20 000.00 | 49 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 68 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 28 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 135.00 | | 1 000.00 | 39 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | | 19 000.00 | 9 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332.00 | 3 465.00 | 395.00 | 10 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 112.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 3 353.00 | 395.00 | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 343.00 | 3 326.00 | 5 017.00 | 8 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916.00 | 4 826.00 | 90.00 | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 788.00 | 61 771.00 | 5 017.00 | 66 788.00 |