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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 725.00 | 1 652.00 | 1 072.00 | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 16 303.00 | 6 292.00 | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 4 745.00 | 500.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 158.00 | 23 692.00 | 53 465.00 | 77 158.00 |
BT Marchandises | 316 547.00 | | 316 547.00 | 316 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 423.00 | 9 517.00 | 93 905.00 | 103 423.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 942.00 | 9 517.00 | 463 424.00 | 472 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 101.00 | 33 210.00 | 516 890.00 | 550 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 053.00 | 8 417.00 | | 34 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 25 636.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 40 349.00 | 39 553.00 | | 40 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 372.00 | 113 729.00 | | 95 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 575.00 | 106 761.00 | | 92 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 449.00 | 63 300.00 | | 103 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 506.00 | 51 301.00 | | 90 506.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 5 830.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 541.00 | 340 922.00 | | 476 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 890.00 | 380 476.00 | | 516 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 493.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 077.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 842.00 | | 6 337.00 | 72 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 77 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 30 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 251.00 | | 6 337.00 | 26 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 122.00 | 2 571.00 | | 21 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 2 571.00 | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 373.00 | 45 277.00 | 50 096.00 | 95 373.00 |
VI Groupe et associés | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 651.00 | 132 051.00 | 5 600.00 | 137 651.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 040.00 | 335 944.00 | 50 096.00 | 386 040.00 |