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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 520.00 | | 4 541 520.00 | 4 541 520.00 |
BZ Autres créances | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 430.00 | 36 429.00 | 1.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 558.00 | 36 429.00 | 171 129.00 | 207 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 078.00 | 36 429.00 | 4 712 649.00 | 4 749 078.00 |
CU Autres participations | 4 541 520.00 | | 4 541 520.00 | 4 541 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 300.00 | 1 536 300.00 | | 1 536 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
DG Autres réserves | 1 511 187.00 | 1 515 788.00 | | 1 511 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 036.00 | -4 601.00 | | 216 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 148.00 | 3 138 113.00 | | 3 354 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 547.00 | 1 011 741.00 | | 1 010 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 81 042.00 | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 342 758.00 | 433 495.00 | | 342 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 500.00 | 1 526 278.00 | | 1 358 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 649.00 | 4 664 391.00 | | 4 712 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 500.00 | 1 526 278.00 | | 1 358 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | 2 396.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 88.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -577.00 | -1 961.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 379.00 | 88.00 | | 237 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 343.00 | 4 688.00 | | 21 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 036.00 | -4 601.00 | | 216 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 305.00 | 1 353 305.00 | | 1 353 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 500.00 | 1 358 500.00 | | 1 358 500.00 |