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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 6 810.00 | 6 240.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 739 606.00 | | 739 606.00 | 739 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 439.00 | 41 681.00 | 22 758.00 | 64 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 819.00 | 48 491.00 | 786 328.00 | 834 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 3 210 900.00 | | 3 210 900.00 | 3 210 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 779.00 | | 3 232 779.00 | 3 232 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 599.00 | 48 491.00 | 4 019 107.00 | 4 067 599.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 29 935.00 | 23 123.00 | | 29 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 6 812.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 885 040.00 | 877 375.00 | | 885 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 402.00 | 3 832.00 | | 13 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 796.00 | 39 023.00 | | 37 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 25 645.00 | | 27 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 765.00 | 125 252.00 | | 184 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 404.00 | | |
EA Autres dettes | 2 870 770.00 | 3 432 466.00 | | 2 870 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 067.00 | 3 627 624.00 | | 3 134 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 107.00 | 4 505 000.00 | | 4 019 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 696.00 | 3 627 624.00 | | 3 130 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 118.00 | | 21 950.00 | 814 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 834 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 752 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 136.00 | | 8 770.00 | 745 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | | 3 180.00 | 61 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 10 000.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 198.00 | 12 293.00 | 48 491.00 | 36 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 2 443.00 | 6 810.00 | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 9 849.00 | 41 681.00 | 31 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 770.00 | 2 870 770.00 | | 2 870 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 402.00 | 10 032.00 | 3 370.00 | 13 402.00 |
VI Groupe et associés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VW T.V.A. | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 067.00 | 3 130 696.00 | 3 370.00 | 3 134 067.00 |