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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 255.00 | 135.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 713.00 | 12 254.00 | 20 459.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 777.00 | 24 736.00 | 16 040.00 | 40 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 335.00 | 38 245.00 | 37 090.00 | 75 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 877.00 | | 117 877.00 | 117 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 213.00 | 38 245.00 | 154 968.00 | 193 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 191.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 512.00 | 1 633.00 | | 20 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 921.00 | 19 988.00 | | -13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 31 891.00 | 45 812.00 | | 31 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 825.00 | 23 963.00 | | 24 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 7 440.00 | | 7 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 14 693.00 | | 12 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | 23 039.00 | | 22 094.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 668.00 | 24 105.00 | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 077.00 | 93 269.00 | | 123 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 968.00 | 139 081.00 | | 154 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 175.00 | | 477 175.00 | 477 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 175.00 | | 477 175.00 | 477 175.00 |
FM Production stockée | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | 63.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 63.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | -63.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 786.00 | 443 477.00 | | 482 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 707.00 | 423 489.00 | | 496 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 921.00 | 19 988.00 | | -13 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 686.00 | | 23 225.00 | 67 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 575.00 | 75 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 575.00 | 73 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 840.00 | | 23 225.00 | 65 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 419.00 | 9 574.00 | 13 748.00 | 42 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 464.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 628.00 | 9 110.00 | 13 748.00 | 41 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VC Groupe et associés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 808.00 | 6 910.00 | 17 898.00 | 24 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 966.00 | 98 068.00 | 17 898.00 | 115 966.00 |