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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 695 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 521.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 716 307.00 | |
BT Marchandises | | | 119 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 079 211.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 441 224.00 | 343 075.00 | | 441 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 437.00 | 118 149.00 | | 114 437.00 |
DL TOTAL (I) | 624 411.00 | 529 974.00 | | 624 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 910.00 | 250 992.00 | | 201 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | 66 362.00 | | 77 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 982.00 | 35 507.00 | | 23 982.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 3 169.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 800.00 | 504 228.00 | | 454 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 211.00 | 1 034 202.00 | | 1 079 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 198.00 | | | 148 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 207.00 | | 5 620.00 | 742 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 289.00 | | 4 870.00 | 39 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 750.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | 5 357.00 | | 26 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | 5 357.00 | | 25 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 910.00 | 49 674.00 | 152 235.00 | 201 910.00 |
VI Groupe et associés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 052.00 | 130 536.00 | 2 516.00 | 133 052.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 800.00 | 302 565.00 | 152 235.00 | 454 800.00 |