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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 512.00 | 2 479.00 | 32.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 382 592.00 | 382 592.00 | | 382 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 441.00 | 53 762.00 | 117 680.00 | 171 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209 226.00 | | 1 209 226.00 | 1 209 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 992.00 | 602 055.00 | 1 326 938.00 | 1 928 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504 968.00 | 83 299.00 | 6 421 669.00 | 6 504 968.00 |
BZ Autres créances | 2 709 642.00 | | 2 709 642.00 | 2 709 642.00 |
CF Disponibilités | 4 169 418.00 | | 4 169 418.00 | 4 169 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391 335.00 | | 1 391 335.00 | 1 391 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 364.00 | 83 299.00 | 14 692 065.00 | 14 775 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 356.00 | 685 354.00 | 16 019 003.00 | 16 704 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 053.00 | | | 201 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 117.00 | -13 456 699.00 | | -1 514 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 204.00 | -1 157 418.00 | | 2 396 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 088.00 | -14 514 117.00 | | 1 882 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 2 600.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 480.00 | 20 287 649.00 | | 5 660 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 759.00 | 59 985.00 | | 35 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 630.00 | 916 199.00 | | 3 704 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 037.00 | 1 666 047.00 | | 2 893 037.00 |
EA Autres dettes | 1 840 809.00 | 488 000.00 | | 1 840 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 136 915.00 | 23 420 480.00 | | 14 136 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 003.00 | 8 906 363.00 | | 16 019 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 484 640.00 | 3 072 846.00 | | 9 484 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | 2 600.00 | | 2 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 660 480.00 | | | 5 660 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 308 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 324 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 622 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 314 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 250.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 681 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -8 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 347.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 622 502.00 | 13 142 654.00 | | 20 622 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 226 297.00 | 14 300 072.00 | | 18 226 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 204.00 | -1 157 418.00 | | 2 396 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 717.00 | | 193 275.00 | 1 735 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 592.00 | | | 382 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 208.00 | | 59 455.00 | 275 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 405.00 | | 133 821.00 | 1 075 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 597.00 | 16 865.00 | | 202 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | 502.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 620.00 | 16 363.00 | | 200 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 592.00 | | | 382 592.00 |
6T Sur comptes clients | 81 794.00 | 51 385.00 | 49 880.00 | 81 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 386.00 | 51 385.00 | 49 880.00 | 464 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 386.00 | 51 385.00 | 49 880.00 | 464 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 385.00 | 49 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 630.00 | 3 704 630.00 | | 3 704 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 702.00 | 497 702.00 | | 497 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 031.00 | 542 031.00 | | 542 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 809.00 | 1 840 809.00 | | 1 840 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209 226.00 | 201 053.00 | 1 008 173.00 | 1 209 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 431 084.00 | 6 431 084.00 | | 6 431 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VB T. V. A. | 567 805.00 | 567 805.00 | | 567 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 616 516.00 | 1 000 000.00 | 4 616 516.00 | 5 616 516.00 |
VP Divers | 509 313.00 | 509 313.00 | | 509 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 921.00 | 510 921.00 | | 510 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 524.00 | 1 632 524.00 | | 1 632 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391 335.00 | 1 391 335.00 | | 1 391 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 815 172.00 | 10 806 999.00 | 1 008 173.00 | 11 815 172.00 |
VW T.V.A. | 1 342 384.00 | 1 342 384.00 | | 1 342 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 101 156.00 | 9 484 640.00 | 4 616 516.00 | 14 101 156.00 |