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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 278.00 | 5 929.00 | 15 350.00 | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 413.00 | 21 532.00 | 3 880.00 | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 10 912.00 | 8 109.00 | 19 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 861.00 | 38 373.00 | 45 488.00 | 83 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 408 118.00 | | 408 118.00 | 408 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 589.00 | | 506 589.00 | 506 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 451.00 | 38 373.00 | 552 077.00 | 590 451.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 650.00 | | | 236 650.00 |
DH Report à nouveau | | 196 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 824.00 | 39 845.00 | | 77 824.00 |
DL TOTAL (I) | 319 974.00 | 242 150.00 | | 319 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 270.00 | 39 262.00 | | 36 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581.00 | 8 342.00 | | 20 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 974.00 | 40 941.00 | | 110 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 279.00 | 33 678.00 | | 64 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 104.00 | 122 224.00 | | 232 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 077.00 | 364 373.00 | | 552 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617.00 | 9 757.00 | | 28 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 617.00 | 9 757.00 | | 28 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 270.00 | 12 678.00 | 23 592.00 | 36 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 104.00 | 208 512.00 | 23 592.00 | 232 104.00 |