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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 135.00 | 3 896.00 | 8 239.00 | 12 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 806.00 | 1 744.00 | 12 062.00 | 13 806.00 |
040 Immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 025.00 | 5 640.00 | 201 385.00 | 207 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
084 Disponibilités | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
110 Total général Actif | 415 799.00 | 5 640.00 | 410 159.00 | 415 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 418.00 | 685 311.00 | | 634 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 6 572.00 | 861.00 | | 6 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 323.00 | 686 173.00 | | 650 323.00 |
242 Autres charges externes. | 329 614.00 | 343 129.00 | | 329 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 3 391.00 | | 4 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 566.00 | 21 845.00 | | 76 566.00 |
252 Charges sociales | 15 700.00 | 2 746.00 | | 15 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | 2 084.00 | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 37 322.00 | 39 257.00 | | 37 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 834.00 | 412 452.00 | | 465 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 489.00 | 273 722.00 | | 184 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 366.00 | 1 850.00 | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 613.00 | 74 669.00 | | 43 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 465.00 | 209 623.00 | | 137 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |