| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 005.00 | |
BT Marchandises | | | 101 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 262 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 415 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 783 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 802 279.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 289 564.00 | 257 518.00 | | 289 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 173.00 | 72 846.00 | | 140 173.00 |
DL TOTAL (I) | 481 052.00 | 381 679.00 | | 481 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 395.00 | 138 620.00 | | 133 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 180.00 | 125 577.00 | | 172 180.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 227.00 | 264 246.00 | | 321 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 279.00 | 645 926.00 | | 802 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 878.00 | | 16 895.00 | 57 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 294.00 | 63 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 294.00 | 60 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 833.00 | | 16 895.00 | 54 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 522.00 | 1 245.00 | 11 294.00 | 54 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 522.00 | 1 245.00 | 11 294.00 | 54 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | 275.00 | 48.00 | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 275.00 | 48.00 | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | 275.00 | 48.00 | 1 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 261 692.00 | 261 692.00 | | 261 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 601.00 | 5 825.00 | 9 776.00 | 15 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 534.00 | 266 378.00 | 5 156.00 | 271 534.00 |
VW T.V.A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 227.00 | 311 450.00 | 9 776.00 | 321 227.00 |