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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 588.00 | 66.00 | 655.00 |
AP Constructions | 15 550.00 | 2 018.00 | 13 532.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 530.00 | 109 039.00 | 73 492.00 | 182 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 290.00 | 55 131.00 | 32 159.00 | 87 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 277.00 | 166 775.00 | 140 501.00 | 307 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BN En cours de production de biens | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 758.00 | 1 146.00 | 124 612.00 | 125 758.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 324 293.00 | | 324 293.00 | 324 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 847.00 | 1 146.00 | 576 701.00 | 577 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 124.00 | 167 921.00 | 717 203.00 | 885 124.00 |
CU Autres participations | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 414.00 | | | 203 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 443 890.00 | | | 443 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
EA Autres dettes | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 313.00 | | | 273 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 203.00 | | | 717 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 313.00 | | | 273 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 586.00 | | 751 586.00 | 751 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 586.00 | | 751 586.00 | 751 586.00 |
FM Production stockée | | | 25 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 042.00 | | | 800 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 821.00 | | | 726 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 045.00 | | 23 068.00 | 315 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 836.00 | 307 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 046.00 | 285 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | 83.00 | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 691.00 | | 22 725.00 | 292 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 992.00 | | 260.00 | 20 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 008.00 | 21 115.00 | 26 347.00 | 172 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 16.00 | 790.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 646.00 | 21 099.00 | 25 557.00 | 170 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | 1 146.00 | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 1 146.00 | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 1 146.00 | 655.00 | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VI Groupe et associés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 331.00 | 134 599.00 | 732.00 | 135 331.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 314.00 | 273 314.00 | | 273 314.00 |