| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 744.00 | 111 252.00 | 27 493.00 | 138 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 030.00 | 95 724.00 | 8 305.00 | 104 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 132.00 | 210 656.00 | 51 475.00 | 262 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BP En cours de production de services | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BT Marchandises | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 262 593.00 | | 262 593.00 | 262 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 478.00 | | 419 478.00 | 419 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 609.00 | 210 656.00 | 470 953.00 | 681 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 286 809.00 | | | 286 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 953.00 | | | 470 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 311.00 | | 524 311.00 | 524 311.00 |
FD Production vendue biens | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
FG Production vendue services | 274 334.00 | | 274 334.00 | 274 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 624.00 | | 828 624.00 | 828 624.00 |
FM Production stockée | | | 9 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529.00 | | | 887 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 646.00 | | | 856 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 887.00 | | 16 581.00 | 255 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 262 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 338.00 | 242 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 530.00 | | 16 581.00 | 236 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 979.00 | 14 015.00 | 10 338.00 | 206 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 299.00 | 14 015.00 | 10 338.00 | 203 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |