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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 234.00 | 458.00 | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 19 529.00 | 2 373.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 081.00 | 11 899.00 | 3 182.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 675.00 | 32 661.00 | 6 014.00 | 38 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 645.00 | 32 661.00 | 52 984.00 | 85 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
FM Production stockée | | | -1 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 3 161.00 | | 29 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 62.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 3 099.00 | | 28 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 031.00 | | | 32 031.00 |