| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 692.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 916.00 | 132 344.00 | 15 572.00 | 147 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 868.00 | 167 781.00 | 71 086.00 | 238 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BN En cours de production de biens | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 018.00 | 233 681.00 | 966 337.00 | 1 200 018.00 |
BZ Autres créances | 621 085.00 | 109 000.00 | 512 085.00 | 621 085.00 |
CF Disponibilités | 741 975.00 | | 741 975.00 | 741 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 519.00 | 342 681.00 | 2 304 837.00 | 2 647 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 387.00 | 510 462.00 | 2 375 924.00 | 2 886 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 420 728.00 | 420 728.00 | | 420 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 584.00 | -944 404.00 | | -1 735 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 382.00 | -791 179.00 | | 292 382.00 |
DL TOTAL (I) | -142 473.00 | -434 856.00 | | -142 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 949.00 | 85 718.00 | | 72 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 435.00 | 1 652 229.00 | | 1 589 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 319.00 | 258 456.00 | | 173 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 035.00 | 503 848.00 | | 507 035.00 |
EA Autres dettes | 175 658.00 | 8 569.00 | | 175 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 397.00 | 2 580 726.00 | | 2 518 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 924.00 | 2 145 869.00 | | 2 375 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 589 435.00 | | | 1 589 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 768 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 778 845.00 | |
FM Production stockée | | | -100 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 529.00 | |
GE Autres charges | | | 318 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 601.00 | 96 839.00 | | 424 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 866.00 | 96 839.00 | | 545 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 103.00 | 60 633.00 | | 229 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 266.00 | 60 633.00 | | 407 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 600.00 | 36 206.00 | | 138 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 018.00 | 3 012 047.00 | | 3 855 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 635.00 | 3 803 227.00 | | 3 562 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 383.00 | -791 180.00 | | 292 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 929.00 | | 7 318.00 | 647 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 005.00 | 38 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 379.00 | 238 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 27 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 459.00 | 173 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 801.00 | | 7 318.00 | 404 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 018.00 | | | 214 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 212.00 | 13 885.00 | 238 316.00 | 392 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 3 132.00 | 1 915.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 737.00 | 10 752.00 | 236 401.00 | 383 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
6T Sur comptes clients | 619 884.00 | 31 529.00 | 417 732.00 | 619 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 80 000.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 896.00 | 111 529.00 | 618 744.00 | 849 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 896.00 | 111 529.00 | 618 744.00 | 849 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 529.00 | 417 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 201 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589 435.00 | 331 763.00 | 463 301.00 | 1 589 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
UX Autres créances clients | 924 381.00 | 924 381.00 | | 924 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 637.00 | 275 637.00 | | 275 637.00 |
VB T. V. A. | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 544.00 | 463 544.00 | | 463 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 868.00 | 1 824 869.00 | 22 998.00 | 1 847 868.00 |
VW T.V.A. | 444 460.00 | 444 460.00 | | 444 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 397.00 | 1 260 725.00 | 463 301.00 | 2 518 397.00 |