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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
AP Constructions | 136 253.00 | 95 331.00 | 40 922.00 | 136 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 913.00 | 136 808.00 | 24 105.00 | 160 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 577.00 | 109 031.00 | 51 547.00 | 160 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 453.00 | 341 680.00 | 159 773.00 | 501 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BN En cours de production de biens | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BT Marchandises | 323 852.00 | | 323 852.00 | 323 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 839.00 | | 169 839.00 | 169 839.00 |
BZ Autres créances | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 065.00 | | 738 065.00 | 738 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 518.00 | 341 680.00 | 897 838.00 | 1 239 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
DH Report à nouveau | | 30 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | 24 368.00 | | 13 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 702.00 | 21 016.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 99 511.00 | 88 868.00 | | 99 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 029.00 | 664 711.00 | | 383 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 084.00 | 71 342.00 | | 72 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 644.00 | 42 837.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 989.00 | 128 465.00 | | 177 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 036.00 | 159 906.00 | | 116 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 432.00 | | |
EA Autres dettes | 35 544.00 | 31 889.00 | | 35 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 328.00 | 1 104 580.00 | | 798 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 838.00 | 1 193 448.00 | | 897 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 507.00 | 1 082 320.00 | | 576 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 141.00 | | 12 582.00 | 695 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 270.00 | 501 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 270.00 | 457 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 812.00 | | 11 202.00 | 552 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | 1 380.00 | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 891.00 | 38 588.00 | 44 800.00 | 347 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 381.00 | 38 588.00 | 44 800.00 | 347 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 169 079.00 | 169 079.00 | | 169 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 621.00 | 110 426.00 | 222 196.00 | 332 621.00 |
VI Groupe et associés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 268.00 | | | 261 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 592.00 | 274 162.00 | 24 430.00 | 298 592.00 |
VW T.V.A. | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 059.00 | 562 863.00 | 222 196.00 | 785 059.00 |