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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 612.00 | 53 262.00 | 6 350.00 | 59 612.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 51 320.00 | 16 801.00 | 34 519.00 | 51 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883.00 | 5 128.00 | 755.00 | 5 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 917.00 | 90 360.00 | 68 557.00 | 158 917.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 771.00 | 173 861.00 | 571 910.00 | 745 771.00 |
BT Marchandises | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 399.00 | 11 756.00 | 103 643.00 | 115 399.00 |
BZ Autres créances | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
CF Disponibilités | 999 287.00 | | 999 287.00 | 999 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 019.00 | 11 756.00 | 1 221 264.00 | 1 233 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 791.00 | 185 617.00 | 1 793 174.00 | 1 978 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 873.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 254 078.00 | 154 830.00 | | 254 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 056.00 | 161 374.00 | | 147 056.00 |
DL TOTAL (I) | 506 815.00 | 359 759.00 | | 506 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 292.00 | 220 587.00 | | 668 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 4 804.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 739.00 | 183 324.00 | | 261 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 129.00 | 218 204.00 | | 183 129.00 |
EA Autres dettes | 62 599.00 | 33 070.00 | | 62 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 589.00 | 93 929.00 | | 107 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 359.00 | 753 917.00 | | 1 286 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 174.00 | 1 113 676.00 | | 1 793 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 056.00 | 585 729.00 | | 1 171 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 319.00 | | 251 610.00 | 715 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 500.00 | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 158.00 | 745 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 216 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 612.00 | | | 519 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 568.00 | | 36 210.00 | 182 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 215 400.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 185.00 | 32 334.00 | 2 658.00 | 144 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 841.00 | 7 421.00 | | 45 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 034.00 | 24 913.00 | 2 658.00 | 90 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 552.00 | 204.00 | | 11 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 552.00 | 204.00 | | 11 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 552.00 | 204.00 | | 11 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 739.00 | 261 739.00 | | 261 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VB T. V. A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 292.00 | 552 989.00 | 115 303.00 | 668 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 445.00 | 221 445.00 | | 221 445.00 |
VW T.V.A. | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 359.00 | 1 171 056.00 | 115 303.00 | 1 286 359.00 |