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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 428.00 | 89 445.00 | 369 982.00 | 459 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 044.00 | 89 445.00 | 401 599.00 | 491 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 579.00 | | 3 017 579.00 | 3 017 579.00 |
BZ Autres créances | 499 918.00 | | 499 918.00 | 499 918.00 |
CF Disponibilités | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 466.00 | | 3 690 466.00 | 3 690 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 509.00 | 89 445.00 | 4 092 064.00 | 4 181 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 477.00 | 554 769.00 | | 442 477.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 992.00 | 169 480.00 | | 213 992.00 |
DL TOTAL (I) | 669 379.00 | 737 159.00 | | 669 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 528.00 | 648 771.00 | | 774 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 25 754.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 108.00 | 438 218.00 | | 998 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 449.00 | 920 723.00 | | 1 641 449.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3 679.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 685.00 | 2 037 146.00 | | 3 422 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 064.00 | 2 774 304.00 | | 4 092 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 119.00 | 1 966 765.00 | | 2 765 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 815.00 | | 221 662.00 | 356 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 31 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 372.00 | 62.00 | 491 044.00 | 87 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 372.00 | | 459 428.00 | 87 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 381.00 | | 221 418.00 | 325 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 434.00 | | 244.00 | 31 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 49 321.00 | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 49 321.00 | | 40 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 108.00 | 998 108.00 | | 998 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 626.00 | 802 626.00 | | 802 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 240.00 | 586 240.00 | | 586 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 579.00 | 3 017 579.00 | | 3 017 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
VC Groupe et associés | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 542.00 | 184 976.00 | 634 065.00 | 842 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 626.00 | | | 312 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 121.00 | 188 121.00 | | 188 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 790.00 | 3 573 790.00 | | 3 573 790.00 |
VW T.V.A. | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 494.00 | 2 835 929.00 | 634 065.00 | 3 493 494.00 |