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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 640.00 | 368 975.00 | 42 665.00 | 411 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 273.00 | 685 689.00 | 122 584.00 | 808 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 638.00 | 1 054 664.00 | 174 974.00 | 1 229 638.00 |
BN En cours de production de biens | 273 985.00 | | 273 985.00 | 273 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 829.00 | | 1 464 829.00 | 1 464 829.00 |
BZ Autres créances | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
CF Disponibilités | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 010.00 | | 1 954 010.00 | 1 954 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 648.00 | 1 054 664.00 | 2 128 984.00 | 3 183 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 316.00 | 443 642.00 | | 444 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 660.00 | 674.00 | | -133 660.00 |
DL TOTAL (I) | 640 655.00 | 774 316.00 | | 640 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 188.00 | 200 000.00 | | 174 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 730.00 | 1 696 822.00 | | 1 059 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 692.00 | 154 368.00 | | 175 692.00 |
EA Autres dettes | 78 594.00 | 77 793.00 | | 78 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 328.00 | 2 129 033.00 | | 1 488 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 984.00 | 2 903 349.00 | | 2 128 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
FG Production vendue services | 4 209 910.00 | | 4 209 910.00 | 4 209 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 245.00 | | 4 221 245.00 | 4 221 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 792.00 | |
GE Autres charges | | | 31 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 19 970.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 19 970.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 391.00 | 28 229.00 | | 12 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 024.00 | 28 229.00 | | 25 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 976.00 | -8 259.00 | | 69 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 250.00 | 4 974 252.00 | | 4 328 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 911.00 | 4 973 578.00 | | 4 461 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 660.00 | 674.00 | | -133 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 281.00 | | 6 282.00 | 1 390 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 926.00 | 1 229 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 926.00 | 1 219 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 557.00 | | 6 282.00 | 1 380 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 165.00 | 140 586.00 | 187 087.00 | 1 101 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 165.00 | 140 586.00 | 187 087.00 | 1 101 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 730.00 | 1 059 730.00 | | 1 059 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 533.00 | 1 194 533.00 | | 1 194 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 296.00 | 270 296.00 | | 270 296.00 |
VB T. V. A. | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 188.00 | 39 504.00 | 134 684.00 | 174 188.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 257.00 | 1 582 547.00 | 9 710.00 | 1 592 257.00 |
VW T.V.A. | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 328.00 | 1 353 644.00 | 134 684.00 | 1 488 328.00 |