| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 2 289.00 | 3 494.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784.00 | 2 289.00 | 3 494.00 | 5 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 063.00 | 22 532.00 | 8 531.00 | 31 063.00 |
BZ Autres créances | 1 935 286.00 | | 1 935 286.00 | 1 935 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CF Disponibilités | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 859.00 | 22 532.00 | 2 019 327.00 | 2 041 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 643.00 | 24 821.00 | 2 022 821.00 | 2 047 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 275.00 | | | 568 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 335.00 | | | 602 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 611.00 | | | 1 280 611.00 |
DP Provisions pour risques | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 769.00 | | | 231 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 010.00 | | | 646 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 821.00 | | | 2 022 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 615.00 | | | 241 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 923.00 | 45 967.00 | 220 890.00 | 174 923.00 |
FG Production vendue services | 416 624.00 | | 416 624.00 | 416 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 547.00 | 45 967.00 | 637 514.00 | 591 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 114 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 634.00 | | | 752 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 020.00 | | | 709 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 850.00 | | | 1 511 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 514.00 | | | 909 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 335.00 | | | 602 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 900.00 | 5 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 400.00 | 5 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 183.00 | | | 167 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 569.00 | 3 505.00 | 122 785.00 | 121 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 569.00 | 3 505.00 | 122 785.00 | 121 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 400.00 | | 1 200.00 | 97 400.00 |
6T Sur comptes clients | 57 576.00 | | 35 044.00 | 57 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 576.00 | | 35 044.00 | 57 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 976.00 | | 36 244.00 | 154 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
VB T. V. A. | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VC Groupe et associés | 977 597.00 | 977 597.00 | | 977 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 579.00 | 61 954.00 | 172 625.00 | 234 579.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 521.00 | 842 521.00 | | 842 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 349.00 | 1 941 444.00 | 24 905.00 | 1 966 349.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 240.00 | 241 615.00 | 172 625.00 | 414 240.00 |