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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 9 116.00 | 1 605.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 634.00 | 18 008.00 | 627.00 | 18 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 29 394.00 | 3 402.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 315.00 | 60 467.00 | 63 847.00 | 124 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 235.00 | | 411 235.00 | 411 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 550.00 | 60 467.00 | 475 082.00 | 535 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 021.00 | 140 266.00 | | 57 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 891.00 | 66 755.00 | | 95 891.00 |
DL TOTAL (I) | 196 912.00 | 251 021.00 | | 196 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820.00 | 22 497.00 | | 7 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 40 377.00 | | 3 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 757.00 | 84 193.00 | | 47 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 533.00 | 65 489.00 | | 155 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | 69 728.00 | | 62 683.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 6 568.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 170.00 | 288 850.00 | | 278 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 082.00 | 539 871.00 | | 475 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 413.00 | 196 837.00 | | 230 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 846.00 | | 728.00 | 128 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 124 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 59 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 62 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 099.00 | | 728.00 | 66 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 169.00 | 76 469.00 | 2 700.00 | 79 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 413.00 | 230 413.00 | | 230 413.00 |