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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 2 917.00 | 3 031.00 | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 821.00 | 54 516.00 | 10 305.00 | 64 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 985.00 | 57 432.00 | 124 553.00 | 181 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 364 081.00 | | 364 081.00 | 364 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 496.00 | | 649 496.00 | 649 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 481.00 | 57 432.00 | 774 049.00 | 831 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 269.00 | 176 717.00 | | 383 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 710.00 | 206 552.00 | | -27 710.00 |
DL TOTAL (I) | 366 560.00 | 394 269.00 | | 366 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 852.00 | 43 835.00 | | 84 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | 23 986.00 | | 23 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 587.00 | 81 042.00 | | 57 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 036.00 | 200 228.00 | | 132 036.00 |
EA Autres dettes | 41 387.00 | 78 111.00 | | 41 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 217.00 | 53 119.00 | | 68 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 489.00 | 480 321.00 | | 407 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 049.00 | 874 590.00 | | 774 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 074.00 | 452 197.00 | | 331 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 422.00 | | 1 126 422.00 | 1 126 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 422.00 | | 1 126 422.00 | 1 126 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 38 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 394.00 | 81 306.00 | | 87 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -35.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 229.00 | 1 499 934.00 | | 1 134 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 938.00 | 1 293 382.00 | | 1 161 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 710.00 | 206 552.00 | | -27 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 379.00 | | 3 972.00 | 185 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 181 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 86 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 64 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 865.00 | | 1 221.00 | 69 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 467.00 | | 2 750.00 | 27 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 418.00 | 10 380.00 | 7 365.00 | 54 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 1 983.00 | 1 100.00 | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 383.00 | 8 397.00 | 6 265.00 | 52 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
UX Autres créances clients | 249 370.00 | 249 370.00 | | 249 370.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 852.00 | 8 437.00 | 76 415.00 | 84 852.00 |
VI Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 761.00 | 284 560.00 | 30 201.00 | 314 761.00 |
VW T.V.A. | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 489.00 | 331 074.00 | 76 415.00 | 407 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 300.00 | 28 090.00 | | 28 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 072.00 | 23 962.00 | | 20 072.00 |
ST Autres comptes | 68 114.00 | 89 831.00 | | 68 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 650.00 | 74 002.00 | | 73 650.00 |
YT Sous‐traitance | 312 885.00 | 394 768.00 | | 312 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 878.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 616.00 | 30 968.00 | | 30 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 381.00 | 295 195.00 | | 214 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 058.00 | 102 845.00 | | 84 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 721.00 | 582 564.00 | | 474 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |