| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 479.00 | 4 020.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 168 236.00 | 99 784.00 | 68 452.00 | 168 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 601.00 | 144 175.00 | 65 425.00 | 209 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 889.00 | 165 511.00 | 73 378.00 | 238 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 895.00 | 412 950.00 | 432 945.00 | 845 895.00 |
BP En cours de production de services | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BT Marchandises | 1 460 939.00 | 284 329.00 | 1 176 610.00 | 1 460 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 748.00 | 111 784.00 | 1 611 964.00 | 1 723 748.00 |
BZ Autres créances | 1 284 416.00 | | 1 284 416.00 | 1 284 416.00 |
CF Disponibilités | 496 286.00 | | 496 286.00 | 496 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 378.00 | 396 113.00 | 4 593 264.00 | 4 989 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 273.00 | 809 063.00 | 5 026 210.00 | 5 835 273.00 |
CU Autres participations | 163 823.00 | | 163 823.00 | 163 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 959 642.00 | 2 959 488.00 | | 2 959 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 652.00 | 154.00 | | -435 652.00 |
DK Provisions réglementées | 19 585.00 | 19 072.00 | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 075.00 | 3 644 215.00 | | 3 209 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681.00 | 17 193.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 651.00 | 920 314.00 | | 1 298 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 934.00 | 462 702.00 | | 449 934.00 |
EA Autres dettes | 56 866.00 | 59 973.00 | | 56 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 134.00 | 1 460 184.00 | | 1 817 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 210.00 | 5 104 399.00 | | 5 026 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 136.00 | 1 448 730.00 | | 1 811 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 271.00 | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630 376.00 | 24 259.00 | 4 654 636.00 | 4 630 376.00 |
FG Production vendue services | 935 560.00 | | 935 560.00 | 935 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 936.00 | 24 259.00 | 5 590 196.00 | 5 565 936.00 |
FM Production stockée | | | -1 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 631.00 | |
GE Autres charges | | | 14 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 107.00 | 3 579.00 | | 3 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 528 749.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 619.00 | 3 892.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 537 791.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -9 042.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 565.00 | 5 807 110.00 | | 5 656 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 217.00 | 5 806 956.00 | | 6 092 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 652.00 | 154.00 | | -435 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 807.00 | | 89 664.00 | 775 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 164 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 577.00 | 845 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 64 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 567.00 | 616 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 640.00 | | 88 654.00 | 546 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 380.00 | | 1 010.00 | 163 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 518.00 | 53 694.00 | 10 263.00 | 369 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 2 666.00 | 1 000.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 706.00 | 51 027.00 | 9 263.00 | 367 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 072.00 | 3 619.00 | 3 107.00 | 19 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 312.00 | 83 163.00 | 19 146.00 | 220 312.00 |
6T Sur comptes clients | 123 061.00 | 13 467.00 | 24 744.00 | 123 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 374.00 | 96 631.00 | 43 891.00 | 343 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 446.00 | 100 251.00 | 46 998.00 | 362 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 631.00 | 43 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 619.00 | 3 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 651.00 | 1 298 651.00 | | 1 298 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 678.00 | 222 678.00 | | 222 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 954.00 | 1 589 954.00 | | 1 589 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VB T. V. A. | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 673.00 | 1 080 673.00 | | 1 080 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 485.00 | 5 487.00 | 5 997.00 | 11 485.00 |
VI Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 473.00 | 3 019 915.00 | 557.00 | 3 020 473.00 |
VW T.V.A. | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 134.00 | 1 811 136.00 | 5 997.00 | 1 817 134.00 |